ZAMÓWIENIA PULICZNE - wyszukiwanie
Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy TrzebiechówDrukuj informację Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy TrzebiechówSzczegóły informacji
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów
Status: rozstrzygnięty
Tryb: nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Gmina Trzebiechów
Finansowanie: Środki własne
Nr UZP: 65483-2015
Termin składania ofert / wniosków: 2015-05-15 10:00:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-05-15 10:15:00
Ogłoszono dnia: 2015-05-07 przez Tomasz Stempniewicz
Treść:
Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ)
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
- Bieżąca obsługa bankowa, polegająca na:
a) bezpłatnym otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Trzebiechów oraz rachunków pomocniczych (w tym między innymi ZFŚŚ, KZP).
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do:
- otwarcia innych rachunków bankowych,
- likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
b) bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego walutowego
c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków,
d) dokonywaniu wypłat gotówkowych w kasach banku:
- przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej,
e) realizacja bezpłatnych poleceń przelewów wewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.
f) realizacja poleceń przelewów zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.
g) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych:
- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
- wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszonymi w systemie bankowości elektronicznej.
g) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie
g) zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych
h) prowadzeniu depozytu
i) instalacji i serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na ośmiu stanowiskach w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz jednostkach organizacyjnych) wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego)
Program powinien umożliwić w szczególności:
- dostęp do usług przez 24 godziny na dobę,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- generowanie daty i godziny operacji,
- generowanie wydruków wyciągów bankowych,
- przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania,
- bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych,
- prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie ( wymóg systemu wielostanowiskowego);
- informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank)
j) automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środkach na rachunek budżetu.
2.2 kredyt w rachunku bieżącym:
Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej (na 2015 rok kwota 150.000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w zależności od uchwalonej kwoty w uchwale przez Radę Gminy. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.
Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M – średnia stawka WIBOR 1M z okresu 01.04.2015 do 30.04.2015r. plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.
- Lokata OVERNIGHT:
Lokata powinna polegać na automatycznym przyjmowaniu środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.04.2015r. do 30.04.2015r.
Środki z lokat nocnych i lokat weekendowych muszą być dostępne na rachunku zamawiającego od godziny 730 następnego dnia roboczego.
Załączniki
-
Ogłoszenie (PDF, 940 KiB) Data publikacji: 2015-05-07 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-07
-
SIWZ z załącznikami (PDF, 486.1 KiB) Data publikacji: 2015-05-07 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-07
-
Odpowiedzi na zapytania (PDF, 361.2 KiB) Data publikacji: 2015-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-14
Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy TrzebiechówDrukuj informację Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-05-07 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-05-07 14:16:47 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-05-07 14:20:07 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-12-15 12:59:13 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 9167 raz(y) |
||
