Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Trzebiechów (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wymagania
szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Bieżąca obsługa bankowa, polegająca na: a)
otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Trzebiechów oraz rachunków pomocniczych. Zamawiający
w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do: - otwarcia innych rachunków bankowych, -
likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek, - potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków
bankowych, b) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego: -
przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy
rachunków, - przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego. Zamawiający
wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na
rzecz Gminy Trzebiechów i jednostek organizacyjnych c) dokonywaniu wpłat gotówkowych w kasach banku: -
przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą
zlecenia wpłaty gotówkowej, - na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w
zleceniach wypłaty gotówkowej Usługą tą mogą być objęte w szczególności wypłaty zasiłków i świadczeń
społecznych, świadczeń rodzinnych, oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego, d) realizacja poleceń
przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i
papierowej, e) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego,
przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych: - wyciąg
bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza
rachunku, -wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie
nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w
opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za
pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy
Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń
międzybankowych. - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi
umieszonymi w systemie bankowości elektronicznej, f) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich
potwierdzanie g) zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych h) prowadzeniu depozytu i) instalacji i
serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na ośmiu stanowiskach w Urzędzie
Gminy Trzebiechów wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć
się w siedzibie Zamawiającego) Program powinien umożliwić w szczególności: - dostęp do usług przez 24
godziny na dobę, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, - dokonywanie operacji w czasie
rzeczywistym, - generowanie daty i godziny operacji, - generowanie wydruków wyciągów bankowych, -
przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu, - umożliwienie użytkownikowi
dysponowania podpisem elektronicznym, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane
okresy z możliwością drukowania, - bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, - prowadzenie
serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie
najkrótszym czasie -jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg
systemu wielostanowiskowego); - informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach
odrzuconych przez bank) j) automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków
bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie
zgromadzonych na nich środkach na rachunek budżetu, k) udostępnieniu przez Wykonawcę bankomatu i jego
obsługa w miejscowości Trzebiechów 2.2 kredyt w rachunku bieżącym: Możliwość zaciągnięcia kredytu do
wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej (na 2015 rok kwota 150.000 zł), na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do
banku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w zależności od uchwalonej kwoty w
uchwale przez Radę Gminy. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja
przygotowawcza oraz inne opłaty. Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M - średnia stawka WIBOR 1M z
okresu 01.03.2015 do 31.03.2015r. plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. 2.3. Lokata
OVERNIGHT: Lokata powinna polegać na automatycznym przyjmowaniu środków pozostających na koniec
dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N
ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik
banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z
okresu od 01.03.2015r. do 31.03.2015r. Środki z lokat nocnych i lokat weekendowych muszą być dostępne na
rachunku zamawiającego od godziny 730 następnego dnia roboczego. Utworzyć do 01.09.2015r.
oddział/filię/punkt kasowy Banku na terenie miejscowości Trzebiechów, zapewniający obsługę od
poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie i utrzymywać go do końca obowiązywania umowy.
Ustawić do 01.09.2015r. bankomat w miejscowości Trzebiechów i utrzymywać go do końca obowiązywania
umowy..